Oppskrift

Importer bilag fra CSV

Last opp en regnskapsfil, koble kolonnene til Kerna og kontroller utfallet før bilagene importeres.

Produktområde
Grunnfunksjon
Krever organisasjonsrollen
Admin

Før du importerer

CSV-import oppretter bilag fra en fil. Hver rad må kunne knyttes til riktig prosjekt og regnskapsperiode.

Beløpene må inneholde minst to av netto, MVA og brutto. Kerna beregner det tredje og stopper rader med avvik.

En kontraktsreferanse kan hjelpe Kerna å foreslå en arbeidspakke. Automatisk kobling skjer bare når prosjektet er trygt funnet og nøyaktig én arbeidspakke passer. Andre bilag legges i bilagsinnboksen.

Slik gjør du

CSV-filen behandles i fire steg. Ingenting importeres før du har kontrollert kolonneoppsettet og forhåndsvisningen.

CSV-filen behandles i fire steg. Ingenting importeres før du har kontrollert kolonneoppsettet og forhåndsvisningen.

Bilagimport med opplastingsfelt for en CSV-fil og stegene Last opp, Kolonner, Forhåndsvis og Importer.
  1. Åpne Bilagimport.
  2. Velg CSV.
  3. Velg filen i Last opp.
  4. Kontroller at antallet rader og kolonner virker rimelig.
  5. Koble filens kolonner til de nødvendige feltene i Kolonner.
  6. Kontroller eksempelverdiene i kildevisningen.
  7. Hvis du skal bruke filformatet igjen, lagrer du kolonneoppsettet.
  8. Kontroller importutfallene i Forhåndsvis.
  9. Filtrer på utfall eller prosjekt for å undersøke avvik.
  10. Hvis forhåndsvisningen viser feil, retter du kildefilen eller kolonneoppsettet før import.
  11. Hvis du endret kildefilen, laster du den opp på nytt.
  12. Velg Importer når prosjekt, periode, beløp og forventet kobling er kontrollert.
  13. Åpne prosjektets Bilag etter importen.
  14. Koble bilag som ligger under Bilag uten arbeidspakke.